通过工作总结我们可以发现工作中的市场机会和竞争优势，为未来的发展提供方向，工作总结是对工作过程中遇到的问题和解决方案的总结和归纳，怎么写范文网小编今天就为您带来了经普基础工作总结6篇，相信一定会对你有所帮助。
经普基础工作总结篇1
一、收费及减负情况。
此项工作我们一直作为学区各项工作的重中之重，学区要求各校在收费方面实行公开制，并向学生及社会承诺不乱收费，公布各项的收费标准，严格地按照县物价部门核定的标准，在收取费用时一律打印下发收费卡，并要求家长签名。xx乡学区没有乱立收费项目、超标收费、搭车收费等现象。
在减负方面，我们也是协调各方，制定相关的制度，尽力减轻学生的心理及经济负担，具体表现在：
1、每学期只组织期中、期末两次考试，试卷基本上由学校统一制卷，小学的期末试卷由学区统一印制，印制的试卷只收取成本费，平时也尽量减少一些不必要的竞赛活动，尽可能地减轻学生的经济负担。
2、教学用书严格按照国家规定的种类订购，不额外订购学生参考用书、教辅资料等，不给学生摊派发放学习用具和书籍等。
3、没有利用假期及双休日乱办班。学区各校都没有私办各种补习班、辅导班等，更没有收取补课费等现象发生。没有给学生及家长造成经济上的负担。
二、中小学师德师风建设
在加强师德师风建设方面，我们严格按照原国家教委颁布的《中小学教师职业道德规范》和金教发[20xx]第11号《关于进一步加强中小学教师职业道德建设实施意见》的要求，认真开展师德师风自查、互评活动，严禁教师体罚和变相体罚学生，严禁教师惹事生非，有事不按程序，越级上访等现象发生；与教职工签订协议书，禁止参加黄、毒、赌、封建迷信等违反教师职业道德，损害师表形象的活动。几年来，xx乡学区中小学没有发生上述行为，在社会、群众中树立了较好的形象。
三、中小学体育卫生艺术教育
1、常规教学方面。学区各校严格执行体育、音乐、美术教学大纲和教学计划，能开齐开足音、体、美、信息技术课程，并保证了教师、课时、内容的“三全”；另外还加强了音、体、美、信息技术课兴趣活动的开展。
2、设施设备的配备。中、小学体育设施、音乐及美术设施均达到了国家颁布的配备标准。学校的体育卫生及艺术教育制度健全，课时计划到位，课程内容安排扎实，设有专门的保健室和保健医生，防疫工作由学校与防疫站和乡卫生院配合搞好。学校专门开设了健康卫生课，由各班班主任老师给学生讲授心理卫生等方面的内容。
3、教师队伍建设方面。体育课，中学有专职体育教师3名，大专2人，中专1人，各小学均有兼职体育教师1人，兼职音乐教师16人；美术，中学有专职美术教师1人，全学区兼职美术教师15人。卫生保健：中学学生会设有学生会卫生工作部，由主席兼管此项工作，兼职教师2人。
4、课外活动开展，每天坚持“两操一活动”，由值周教师和学生会督查组监督落实。
5、文体比赛活动。中小学均能积极认真地组织学生参加县级及县级以上部门组织的体育赛事和文艺节目汇演。中学每年组织春季田径运动会和秋季球类运动会各一次，举办学区级的体育活动每两年一次，各小学每年均安排两次综合性的`体育活动。中学及各小学在每年的“五四”、“六一”、“国庆”、“元旦”分别组织水平较高的文艺节目汇演。
6、其它要求，中学成立了由副校长为组长的体育卫生艺术工作教育领导小组，各小学由校长负责，主抓体育卫生艺术教育工作并将此项工作纳入考核范围。以班为单位，各校的体育锻炼每天均达到了2小时，在校学生体育达标率，中学98%，小学100%，中学有田径、篮球、舞蹈、绘画、声乐、器乐等代表队和兴趣小组，中学的体育传统项目学校也顺利地通过了验收。中小学的卫生保健室均达到了卫生标准。中小学都在加大环境改善力度，中学投资改善了学生住宿条件，能容纳500人住宿；中小学共种植草坪2000多平方米，种植各种风景树2500多棵，极大地改善了办学条件。
学校建制及规模：xx乡学区有中学一所，三年制，教学班25个，在校学生1161人，教职工79人，专任教师63人，小学实行六年制，14所小学共有教学班85个，专任教师118人，学生2320人，14所小学均设有幼儿园，幼儿班30个，在校幼儿749人。
经普基础工作总结篇2
不知不觉中，20__年即将结束，马上要迎来新的一年，回顾这一年的工作经历，收货颇丰，我从一名在校大学生进入了社会，融入了__这个大集体，同事的关心和帮助，让我在工作中事半功倍，经过半年多的实习，毕业以后我从_月份转正，_八月份正式接手物业公司出纳工作，一年多的实习己为我的工作打下了良好的基础，基本的业务和流程，我都可以独立完成，对于不懂的，虚心向同事请教。
一、主要工作情况
作为公司的一名出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面努力做到应尽的职责，在不断改善工作方法的同时，顺利完成如下工作：
1.现金业务
主要是现金和票据的收付、保管、核算，工资及奖金的发放，确保现金收支准确无误，认真复核原始凭证数量，金额计算与库存现金是否一致，逐笔登记现金日记账，库存现金每日盘点，保证现金工作的准确性，及时性。现金共收入物业费、水电费、垃圾费、停车费、维修基金，装修保证金等共计351笔，1023599.41元;支出水电费、手续费、房租费、维修费、税款、工资、奖金装修保证金以及物业公司相关费用等共计203笔，1010623.79元，库存现金13597.26元。
2.银行业务
根据单位需要正确开具支票转账进账，及时存现提现，并掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记账。银行账___账户共计收入50笔，___元，支出27笔，___元，银行余额___元;__账户共计收入9笔，__元，支出12笔，__元，银行余额__元。
3.日常工作
严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，及时回收整理各项回单、收据，在工作中坚持财务报销严格审核，发票上必须有经手人，审核人，审批人签字方可报账，对不符手续的发票不予付款，认真保管现金、票据、各种印鉴，并严格按照规定用途使用，每月按时打印电费票据，共计17968张。
4.廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
踏实地的为公司的发展作出自己的努力，维护公司个人利益不受损害。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!
经普基础工作总结篇3
全面质量管理的基础工作是工业企业建立质量体系，开展质量管理活动的立足点和依据，也是质量管理活动取得成效，质量体系有效运转的前提和保证。根据国内外的经验，开展全面质量管理，应首先着重做好以下五方面的工作：
（一）质量教育工作
全面质量管理是“以质量为中心，以人为本”的管理。因此，开展全面质量管理活动，必须从提高职工的素质抓起，把质量教育作为“第一道工序”。只有通过质量教育工作，不断提高企业全体职工的质量意识，掌握和运用质量管理的理论、方法和技术，自觉提高业务水平、操作技术水平和管理能力，不断改进和提高工作质量，生产出顾客满意的产品。
质量管理的教育工作主要包括两个方面：一方面是全面质量管理基本思想、基本原理的宣传和教育；另一方面是职工的技术业务的培训和教育。
（二）标准化工作
标准是衡量产品质量和各项工作质量的尺度，也是企业进行生产技术活动和经营管理工作的依据。
标准包括技术标准和管理标准两类。技术标准是对技术活动中需要统一协调的事物制定的技术准则；管理标准是为合理组织、利用和发展生产力，正确处理生产、交换、分配和消费中的相互关系，以及行政和经济管理机构为行使其计划、监督、指挥、协调、控制等管理职能而制定的准则。
标准化是在经济、技术、科学和管理等社会实践中，对重复事物和概念，通过制定、发布和实施标准达到统一，以获得最佳秩序和社会效益的活动。标准化工作是企业提高产品质量和发展品种的重要手段，也为企业实现各项管理职能提供了共同遵守的准则和依据。
企业开展标准化工作时，应当着重解决几个问题：一是必须以“顾客第一”的思想为指导；二是必须坚持系统化的原则；三是企业标准化工作必须符合权威性、科学性、群众性、连贯性和明确性等具体要求。
（三）计量工作
计量管理工作包括精密测量、理化试验和技术鉴定等工作，它是保证产品质量特性的数据统一、技术标准的贯彻执行、零部件的互换和生产优质产品的重要手段。因此，计量管理工作是全面质量管理的一个重要环节。企业计量工作的重要任务是统一计量单位制度，组织量值正确传递，保证量值统一。
（四）质量信息工作
质量信息，指的是反映产品质量和产供销各环节工作质量的原始记录、基本数据以及产品使用过程中反映出来的各种信息资料。
搞好质量管理工作，掌握产品质量运动的发展规律，必须深人实践，认真调查研究，掌握大量的、齐全的、准确的信息资料。质量信息的准确性、完整性和及时性，将严重影响决策的质量。质量信息是质量管理不可缺少的重要依据，是改进产品质量，组织厂内外两个反馈，改善各环节工作质量最直接的原始资料，是正确认识影响产品质量诸因素变化和产品质量波动的`内在联系，掌握提高产品质量规律性的基本手段，是使用电子计算机进行质量管理的基础，是加强质量管理不可缺少的一项基础工作。
（五）质量责任制
建立质量责任制是企业开展全面质量管理的一项基础性工作，也是企业建立质量体系中不可缺少的内容。企业中的每一个部门、每一个职工都应明确规定他们的具体任务，应承担的责任和权利范围，做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，考核有依据。把同质量有关的各项工作同广大职工的积极性和责任心结合起来，形成一个严密的质量管理工作系统，一旦发现产品质量问题，可以迅速进行质量跟踪，查清质量责任，总结经验教训，更好地保证和提高产品质量。在企业内部形成一个严密有效的全面质量管理工作体系。
经普基础工作总结篇4
__中学初中外语组现有教师18人，高级教师3人，中级教师10人，拥有__市学科带头人2人，教坛新秀1人，担任班主任工作教师14人。我组是一个团结、向上的集体，是一个富有朝气的学习团队，全组上下齐心协力，从教师队伍建设、教育教学质量的提高以及课堂教学改革创新方面不断努力提升我组的战斗力，以适应目前日新月异的培养外语人才的社会需求，在此基础上，形成了我组独具特色的教学特点。
一、以“集体备课”为核心，科研与教学结合，狠抓教学质量
集体备课成教研组、备课组的最常规、最重要、最核心的工作。
一是充分利用好间周一次的教研活动时间，在备课时间上得到相应保障;
二是探索集体备课的新途径，在保障教学质量的基础上，各备课组探索多样化的备课方式;
三是“精细教学常规，深度聚焦课堂教学”的主题教学研究，使教师们树立“关键在课堂，功夫在课前”的意识;
四是形成了集体备课的流程，即教师通读教材，研究课标，形成全期教学概要→备课组教学任务分工→完成单元教案→教研讨论，进一步修订→印发每位教师→教师个案设计→进入教学环节，实施教学设计→教学反思→再次修改教案;
五是开展不同课例的备课研究。
平时教学中遇到的任何问题，大家及时碰头讨论，组内经常开展互相听课，取长补短，集中智慧，集体攻关，我们已经整理出了具有校本特色的初中英语教学讲稿集，有力地促进了教学质量的提高，增强了老师参与教学研究的主动性和自觉性。
二、组织健康有趣的英语活动，以活动促进师生发展
为创设英语环境，营造良好的英语学习氛围，培养学生学习英语的兴趣和提高英语语言能力，我们突出外语教学特色，组织开展了以下外语活动：
1、英语特长风采展示。我们此次活动分为三大版块：英语书法比赛、英语小报制作比赛和英语演讲比赛，这些活动强烈的激发了学生学习英语的兴趣，学生在活动中得到了发展，同时我们教师在活动中得到了锻炼和提高。
2、四川省电视大奖赛选拔和辅导培训活动，此次活动融会了猜词游戏、电影英语配音，用英语讲故事等形式，这一活动的开展，掀起了学生学习英语的高潮，由于全体教师的精心辅导，我校学生多次在四川省中学生英语电视大赛中获一、二等奖。
3、发挥英语角的作用。每周一举办的英语角倍受学生欢迎，英语角成为英语老师的好帮手，是学生们学习英语的乐园，角落虽小，却发挥出很大的作用，我们每次都有老师专门负责，协助外教设置好每周的主题内容。我们还利用外教资源，定期请外教给我们的做讲座，丰富了我们的英语背景知识以及先进的教育教学理论。
三、辛勤付出，成绩显著
我组教师素质过硬，业务扎实，工作上都能独当一面，教学风格异彩纷呈，绚丽多姿，每一位成员在英语这一方天地中奉献着热情、激情与才情。通过教师的辛勤付出，教育教学质量在市内名列前茅，平均分、优生率、及格率均为全市第一。课堂教学改革成效显著，多人次在赛课中获奖，在教学过程中我组教师不断总结、归纳，撰写了许多英语教学的论文，或在省市级论文评奖中获奖，或在各级各类报刊杂志上发表。
四、反思与探索
在进行集体备课时，对集体备课的具体要求不太明确，备出的有些课操作中不实用，没有达到研究性的目的。今后我们将围绕“集体备课”，将教学教研和课题研究充分结合，在实践中求提高，在研究中求发展。
教研组是集体从事教学研究的组织，它是凝聚教师的群体力量，我们初中外语组在以后的工作中将更加团结，更加努力，为学校的发展，为进一步提高我校的教学质量，为促进全市基础教育的发展作出我们的贡献。
经普基础工作总结篇5
20xx年就要过去了，一年来，在公司的正确领导和同事们的大力支持帮助下，我以“服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，认真完成了公司安排的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高。总结一年的工作，有成功的喜悦，也有失误的愧疚。过去的一年，是我们公司全体员工奋力开拓的一年，更是每个仓储成员接受挑战，逐步成长的一年。现将一年来的思想和工作情况以及今后的努力方向汇报如下：
一、工作回顾及感想：
自进入本公司以来，我被调到仓库负责仓库管理和对账工作。为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教，不断理清工作思路，总结工作方法，在公司和同事的帮助指导下，我逐渐摸清了工作中的基本情况，把握住了工作重点和难点。经过一段时间的努力，现已基本胜任本职工作。一年来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务。
二、恪尽职守，无私奉献，认真作好本职工作
近些年来，随着公司来往业务量的增多，仓库工作量成了爆发式的增长，我在业余时间一有机会，都会向互联网、书籍、老师傅请教材料保管知识，同时把这些知识运用在工作中，根据各类材料的保管特点、存放周期，合理安排存放位置，取得了不错的效果。
1、仓库保管工作就像车间流水线的一个环节，默默无闻，但却无比重要。小到一枚螺丝钉，大到一根大口径的管材，都是公司的一份财产，这些我都认真核对它们的质量、数量，做好进出记录。生产材料领用随机性很大，为此我放弃了大部分休息日，不论刮风下雨，只要公司有需求，我都会在五分钟内抵达仓库，及时发放材料，决不影响生产进度。我坚持定期整理仓库。认真细致的做好各种材料的入库出库工作，根据各种类型进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基础。保持干净整齐的库容库貌，成为仓库管理的一个长期基础工作。
2、建立完善的仓库账目，保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。从三月份以来，我逐步针对各类型的材料建立起手工保管账册和电子账册。基于这项工作的完成，在生产车间和采购部同事的协助下，基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日益完善清晰，更好的支持财务部门的工作。我还认真做好每月的对账工作。能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作，保证各项数据准确无误，与财务部门做好对接手续。
三、存在的不足
这一年来，我做了一定的工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处：
1、由于刚接管仓管工作时间不长，很多地方了解不够深入细致，需要继续努力。
2、各种材料种类繁多，对各类型材料的存放要求把握不够准确，真正掌握还需下大力气。
3、在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。
4、工作创新意识不强，创造性开展不够。
四、二零xx年工作计划
1、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。
2、管好账目，在电子帐的配合下，准确把握库存和进货配货情况。更加全面的了解商品明细。
3、坚持定期整理仓库，及时处理废旧杂物，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。
4、认真完成领导安排的其他工作。
在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，以对工作、对事业高度负责的精神，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作，努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展作出自己应有的贡献。不辜负领导和同事们对我的期望。
经普基础工作总结篇6
根据____证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20____〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20____年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
一、专项活动组织与开展情况
(一)专项活动的组织
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
(二)专项活动的开展
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《____上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
二、自查工作的内容
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
三、自查结果及整改措施
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20____年7月10日前。
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20____年7月10日前。
整改责任人：主管会计工作负责人。
(二)会计核算基础工作的规范性
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20____年7月10日前。
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序
出明确规定。
整改期限：20____年7月10日前。
整改责任人：主管会计工作负责人。
(三)资金管理和控制情况
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
(四)财务管理制度建设及执行情况
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20____年7月10日前。
整改责任人：主管会计工作负责人。
(五)财务信息系统使用和控制情况
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
(六)母公司对子公司财务管理和控制情况
1、母公司对子公司财务人员的管理情况
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
四、自查总结
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
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